| Em moeda corrente | Balancete de Giro | Página : | 1 |
| Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2009) | Data : | 28/07/09 |
| Inclui : Conta 1 até 18020001, Até o Nivel 4, até o Mes : 06 (SI=SIM) | Hora : | 17:38:27 |
| Conta | Titulo | Saldo no Mes anterior | Movimento no Mes | Saldo ate o Mes |
| 1. | GIRO |
| 1.10. | Caixa |
| 1.10.10. | Caixa Matriz |
| 1.10.10.001 | Caixa - FFC | 37,25 | 35,39 | 72,64 |
| Total | Caixa Matriz | 37,25 | 35,39 | 72,64 |
| Total | Caixa | 37,25 | 35,39 | 72,64 |
| 1.20. | Bancos |
| 1.20.10. | Bancos c/Movimento |
| 1.20.10.341 | Itaú S.A. | 7.421,45 | 3.617,51 | 11.038,96 |
| 1.20.10.409 | Unibanco S.A. | 115,55 | -115,55 | 0,00 |
| Total | Bancos c/Movimento | 7.537,00 | 3.501,96 | 11.038,96 |
| 1.20.20. | Bancos Investimentos |
| 1.20.20.341 | Itaú - Investimentos | 34.995,80 | -510,60 | 34.485,20 |
| 1.20.20.399 | HSBC - Poupança | 63,01 | 0,00 | 63,01 |
| 1.20.20.409 | Unibanco - Renda Fixa | 17.255,55 | 100,27 | 17.355,82 |
| 1.20.20.410 | Unibanco-Fundos Investimentos | 20.190,11 | -1.656,02 | 18.534,09 |
| Total | Bancos Investimentos | 72.504,47 | -2.066,35 | 70.438,12 |
| Total | Bancos | 80.041,47 | 1.435,61 | 81.477,08 |
| 1.30. | Contas a Receber |
| 1.30.10. | Anuidades |
| 1.30.10.001 | Anuidades Pendentes | -0,30 | 0,00 | -0,30 |
| Total | Anuidades | -0,30 | 0,00 | -0,30 |
| 1.30.30. | Créditos Diversos a Receber |
| 1.30.30.001 | Cheque Devolvido | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Total | Créditos Diversos a Receber | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Total | Contas a Receber | 599,70 | 0,00 | 599,70 |
| 1.80. | Contas a Pagar |
| 1.80.10. | Fornecedores |
| 1.80.10.001 | Fornecedores Diversos | -96,28 | 0,00 | -96,28 |
| Total | Fornecedores | -96,28 | 0,00 | -96,28 |
| 1.80.20. | Bancos |
| 1.80.20.001 | Cartão Itaú | -6,25 | 6,25 | 0,00 |
| Total | Bancos | -6,25 | 6,25 | 0,00 |
| Total | Contas a Pagar | -102,53 | 6,25 | -96,28 |
| Em moeda corrente | Balancete de Giro | Página : | 2 |
| Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2009) | Data : | 28/07/09 |
| Inclui : Conta 1 até 18020001, Até o Nivel 4, até o Mes : 06 (SI=SIM) | Hora : | 17:38:27 |
| Conta | Titulo | Saldo no Mes anterior | Movimento no Mes | Saldo ate o Mes |
| Total | GIRO | 80.575,89 | 1.477,25 | 82.053,14 |