Em moeda correnteBalancete de GiroPágina :1
Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2009)Data :19/06/09
Inclui : Conta 1 até 18020001, Até o Nivel 4, até o Mes : 05 (SI=SIM)Hora :16:52:32
Conta Titulo Saldo no Mes anterior Movimento no Mes Saldo ate o Mes
1.GIRO
1.10.Caixa
1.10.10.Caixa Matriz
1.10.10.001Caixa - FFC0,0037,2537,25
TotalCaixa Matriz0,0037,2537,25
TotalCaixa0,0037,2537,25
  
1.20.Bancos
1.20.10.Bancos c/Movimento
1.20.10.341Itaú S.A.38.153,37-30.731,927.421,45
1.20.10.409Unibanco S.A.2.464,51-2.348,96115,55
TotalBancos c/Movimento40.617,88-33.080,887.537,00
  
1.20.20.Bancos Investimentos
1.20.20.341Itaú - Investimentos6.136,6428.859,1634.995,80
1.20.20.399HSBC - Poupança63,010,0063,01
1.20.20.409Unibanco - Renda Fixa17.154,33101,2217.255,55
1.20.20.410Unibanco-Fundos Investimentos20.079,20110,9120.190,11
TotalBancos Investimentos43.433,1829.071,2972.504,47
TotalBancos84.051,06-4.009,5980.041,47
  
1.30.Contas a Receber
1.30.10.Anuidades
1.30.10.001Anuidades Pendentes-0,300,00-0,30
TotalAnuidades-0,300,00-0,30
  
1.30.30.Créditos Diversos a Receber
1.30.30.001Cheque Devolvido600,000,00600,00
TotalCréditos Diversos a Receber600,000,00600,00
TotalContas a Receber599,700,00599,70
  
1.80.Contas a Pagar
1.80.10.Fornecedores
1.80.10.001Fornecedores Diversos-96,280,00-96,28
TotalFornecedores-96,280,00-96,28
  
1.80.20.Bancos
1.80.20.001Cartão Itaú-674,05674,050,00
TotalBancos-674,05674,050,00
TotalContas a Pagar-770,33674,05-96,28
Fim de Página


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Em moeda correnteBalancete de GiroPágina :2
Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2009)Data :19/06/09
Inclui : Conta 1 até 18020001, Até o Nivel 4, até o Mes : 05 (SI=SIM)Hora :16:52:32
Conta Titulo Saldo no Mes anterior Movimento no Mes Saldo ate o Mes
TotalGIRO83.880,43-3.298,2980.582,14
  Fim de Relatório.