| Em moeda corrente | Balancete de Giro | Página : | 1 |
| Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2009) | Data : | 26/05/09 |
| Inclui : Conta 1 até 189, Até o Nivel 4, até o Mes : 03 (SI=SIM) | Hora : | 17:20:51 |
| Conta | Titulo | Saldo no Mes anterior | Movimento no Mes | Saldo ate o Mes |
| 1. | GIRO |
| 1.10. | Caixa |
| 1.10.10. | Caixa Matriz |
| 1.10.10.001 | Caixa - FFC | 34,63 | 47,22 | 81,85 |
| Total | Caixa Matriz | 34,63 | 47,22 | 81,85 |
| Total | Caixa | 34,63 | 47,22 | 81,85 |
| 1.20. | Bancos |
| 1.20.10. | Bancos c/Movimento |
| 1.20.10.341 | Itaú S.A. | 22.719,26 | 4.670,67 | 27.389,93 |
| 1.20.10.409 | Unibanco S.A. | 2.760,93 | 719,07 | 3.480,00 |
| Total | Bancos c/Movimento | 25.480,19 | 5.389,74 | 30.869,93 |
| 1.20.20. | Bancos Investimentos |
| 1.20.20.341 | Itaú - Investimentos | 6.097,79 | 21,74 | 6.119,53 |
| 1.20.20.399 | HSBC - Poupança | 49,83 | 0,00 | 49,83 |
| 1.20.20.409 | Unibanco - Renda Fixa | 16.917,83 | 126,48 | 17.044,31 |
| 1.20.20.410 | Unibanco-Fundos Investimentos | 20.041,76 | -83,05 | 19.958,71 |
| Total | Bancos Investimentos | 43.107,21 | 65,17 | 43.172,38 |
| Total | Bancos | 68.587,40 | 5.454,91 | 74.042,31 |
| 1.30. | Contas a Receber |
| 1.30.10. | Anuidades |
| Total | Anuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30.30. | Créditos Diversos a Receber |
| 1.30.30.001 | Cheque Devolvido | 240,00 | 360,00 | 600,00 |
| Total | Créditos Diversos a Receber | 240,00 | 360,00 | 600,00 |
| Total | Contas a Receber | 240,00 | 360,00 | 600,00 |
| 1.80. | Contas a Pagar |
| 1.80.20. | Bancos |
| 1.80.20.001 | Cartão Itaú | -6,25 | 6,25 | 0,00 |
| Total | Bancos | -6,25 | 6,25 | 0,00 |
| Total | Contas a Pagar | -6,25 | 6,25 | 0,00 |
| Total | GIRO | 68.855,78 | 5.868,38 | 74.724,16 |