Em moeda correnteLivro CaixaPágina :1
Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2008)Data :10/07/08 - Qui
Conta : 1.10.10.001 - Caixa - FFCHora :17:40:45
Movimento de 01/06/08 - Dom até 30/06/08 - Seg
DataDoctoHistóricoEntradaSaídaSaldo
Saldo no dia anterior0,01 0,01
02/06/08000027Pagt.nota de entrega_MAF Haydt Com. de Água14,00-13,99
02/06/08000028Pagt.recibo de táxi15,00-28,99
02/06/08000029Pagt.recibo de táxi15,00-43,99
02/06/08000030Pagt.recibo de táxi10,00-53,99
09/06/08000056Pagt.compra de material de limpeza_Supermercado Mundial98,39-152,38
11/06/08000074Pagt.salário comp.Maio/08_Arlindo Schroeder1.335,00-1.487,38
11/06/08000075Pagt.salário comp.Maio/08_Josie Coelho533,00-2.020,38
11/06/08000076Pagt.salário comp.Maio/08_Monica Rangel455,00-2.475,38
11/06/08000077Pagt.salário comp.Maio/08_Sheila Teixeira977,00-3.452,38
12/06/08000007Valor destinado ao FFC8.631,345.178,96
12/06/08000057Pagt.DATI ex.2007276,214.902,75
12/06/08000058Pagt.honorários contábeis comp.Maio/08_Silvio Camilato520,004.382,75
12/06/08000059Pagt.conta da Vivo de Junho de 2008200,524.182,23
12/06/08000060Pagt.conta da Vivo de Maio de 2008460,283.721,95
12/06/08000061Pagt.conta da Vivo de Abril de 2008328,413.393,54
12/06/08000063Pagt.conta da Embratel de Abril de 200825,843.367,70
12/06/08000064Pagt.conta da Embratel de Abril de 20086,103.361,60
12/06/08000065Pagt.conta da Telemar de Jun/0874,253.287,35
12/06/08000066Pagt.conta da Telemar de Maio/08176,453.110,90
12/06/08000067Pagt.conta da Telemar de Abr/08145,822.965,08
12/06/08000068Pagt.conta da Telemar de Jun/08145,242.819,84
12/06/08000069Pagt.conta da Telemar de Maio/08159,402.660,44
12/06/08000070Pagt.conta da Telemar de Abr/08188,222.472,22
12/06/08000071Pagt.conta da Light Abr/08189,972.282,25
12/06/08000072Pagt.conta da Light Maio/0847,512.234,74
12/06/08000073Pagt.da guia da Previdência Social (retenção) Maio/08434,231.800,51
12/06/08000078Pagt.taxa de manutenção do domínio acerj.org.br30,001.770,51
12/06/08000080Pagt.mensalidade de Julho de 2008_Mundivox108,051.662,46
13/06/08000014Pagt.quadro móvel de fiscais - diferença cheque50,001.612,46
13/06/08000079Pagt.mensalidade de Abril e Maio de 2008_Mundivox216,041.396,42
16/06/08000055Pagt.compra de vale transporte de 2 meses960,00436,42
17/06/08000062Pagt.conta da Embratel de Maio de 200825,56410,86
20/06/08000020Pagt.compra de equipamento e material de informática, dif.6,00404,86
23/06/08000010Valor destinado ao FFC200,00604,86
23/06/08000031Pagt.orçamento 275866_Palácio da Ferramenta28,44576,42
23/06/08000032Pagt.NF.43156_Rosário Placas e Carimbos50,00526,42
23/06/08000033Pagt.recibo táxi15,00511,42
23/06/08000034Pagt.recibo táxi16,00495,42
23/06/08000035Pagt.recibo ref.colocação de fechadura15,00480,42
24/06/08000036Pagt.CF.58572_Palácio da Ferramenta ref.cadeado12,20468,22
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Em moeda correnteLivro CaixaPágina :2
Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2008)Data :10/07/08 - Qui
Conta : 1.10.10.001 - Caixa - FFCHora :17:40:45
Movimento de 01/06/08 - Dom até 30/06/08 - Seg
DataDoctoHistóricoEntradaSaídaSaldo
24/06/08000037Pagt.NF.3203_Chaveiro São José12,00456,22
24/06/08000038Pagt.postagem de carta_ECT2,10454,12
24/06/08000039Pagt.compra de material de limpeza_Lojas Magal14,02440,10
26/06/08000040Pagt.reconhecimento de firma_21o.Ofício9,00431,10
26/06/08000041Pagt.sedex convencional_ECT34,60396,50
26/06/08000042Pagt.de diferença de salário a Josie Coelho15,00381,50
30/06/08000026Valor destinado ao FFC300,00681,50
30/06/08000043Pagt.despesa com estacionamento_Terminal Garagem22,50659,00

































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