Em moeda correnteMovimento BancárioPágina :1
Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2008)Data :10/07/08 - Qui
Conta : 1.20.10.341 - Itaú S.A.Hora :17:40:10
Movimento de 01/06/08 - Dom até 30/06/08 - Seg - (Todos os Lanctos)
DataDoctoNo ChequeOp.HistóricoEntradaSaídaSaldo
Saldo no dia anterior7.030,74 7.030,74
02/06/08000004Div.Aviso de débito - tar.cartão P
J10,507.020,24
03/06/08000005Div.Aviso de débito - tar.renovaçã
o LIS PJ25,006.995,24
03/06/08000006Div.Aviso de débito - tar.man.cont
a 05/0819,506.975,74
12/06/08000007Div.Valor destinado ao FFC8.631,34-1.655,60
12/06/08000087Dep.Receb. anuidade n/data sem a i
dentificação do depositante3.980,002.324,40
12/06/08000088Dep.Receb. anuidade n/data sem a i
dentificação do depositante120,002.444,40
16/06/08000008Div.Devolução cheque depositado 23
7 000020120,002.324,40
16/06/08000009Div.Devolução cheque depositado 23
7 900200120,002.204,40
16/06/08000047Dep.Receb.de anuidade Abrace_Valte
rson Botelho80,002.284,40
18/06/08000044Dep.Receb.anuidade conf.recibo 801
_Luciano Basílio Terra120,002.404,40
18/06/08000048Dep.Receb.de anuidade Abrace diver
sos associados320,002.724,40
19/06/08000089Dep.Receb. anuidade n/data sem a i
dentificação do depositante120,002.844,40
23/06/08000010000361ChValor destinado ao FFC200,002.644,40
23/06/08000011000366ChPagt.compra de material de esc
ritório195,002.449,40
23/06/08000050Dep.Receb.cota de jogos_FERJ 21 e
24/05/085.406,267.855,66
23/06/08000051Dep.Receb.cota de jogos_FERJ 01 e
04/06/085.060,9212.916,58
23/06/08000052Dep.Receb.cota de jogos_FERJ 00,23
e 27/04 e 04/05/0816.067,1428.983,72
23/06/08000053Dep.Receb.cota de jogos_FERJ 06 e
07/05/20084.776,6933.760,41
23/06/08000054Dep.Receb.cota de jogos_FERJ 07 e
14/06/20083.885,7337.646,14
24/06/08000045Dep.Receb.anuidade conf.recibo 803
_João Batista120,0037.766,14
26/06/08000012000362ChPagt.serviços de manutenção em
telefonia150,0037.616,14
SubTotais desta página :47.087,489.471,34
SubTotais acumulados até esta página :47.087,489.471,3437.616,14
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Conta : 1.20.10.341 - Itaú S.A.Hora :17:40:10
Movimento de 01/06/08 - Dom até 30/06/08 - Seg - (Todos os Lanctos)
DataDoctoNo ChequeOp.HistóricoEntradaSaídaSaldo
26/06/08000013000363ChValor enviado a ABRACE para co
nfecção 13 carteiras AIPS894,4036.721,74
26/06/08000046Dep.Receb.anuidade conf.recibo 802
_Henrique Mazzei10,0036.731,74
26/06/08000049Dep.Receb.de anuidade Abrace diver
sos associados240,0036.971,74
30/06/08000026000369ChValor destinado ao FFC300,0036.671,74
30/06/08000081Div.Transferência bancária ref.sal
ário comp.Junho de 20083.300,0033.371,74
































SubTotais desta página :250,004.494,40
SubTotais acumulados até esta página :47.337,4813.965,7433.371,74
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Assoc.dos Cronistas Esp.RJ (2008)Data :10/07/08 - Qui
Conta : 1.20.10.409 - Unibanco S.A.Hora :17:40:10
Movimento de 01/06/08 - Dom até 30/06/08 - Seg - (Todos os Lanctos)
DataDoctoNo ChequeOp.HistóricoEntradaSaídaSaldo
Saldo no dia anterior18.492,66 18.492,66
02/06/08000082Div.Aviso de débito - tar.man.cont
a corrente22,0018.470,66
13/06/08000014101041ChPagt.quadro móvel de fiscais d
e vários jogos5.160,0013.310,66
13/06/08000083Div.Aviso de débito - tar.serviços
de fax3,8013.306,86
16/06/08000016101044ChPagt.compra de uma impressora
multifuncional383,0412.923,82
17/06/08000015101042ChPagt.despesas de cartório e se
rviços de chaveiro480,5612.443,26
17/06/08000084Dep.Receb.de anuidade Abrace de Ar
ete Editora1.360,0013.803,26
18/06/08000017101045ChPagt.confecção de placas de id
entificação205,0013.598,26
20/06/08000018101046ChPagt.compra de computadores3.600,009.998,26
20/06/08000019101047ChPagt.compra de material de esc
ritório e limpeza85,129.913,14
20/06/08000020101048ChPagt.compra de equipamento e m
aterial de informática383,009.530,14
20/06/08000021101049ChPagt.de Pis e FGTS comp.Maio d
e 2008366,839.163,31
20/06/08000022101050ChPagt.conserto do aparelho celu
lar da ACERJ140,009.023,31
23/06/08000023101051ChPagt.de cota da Sky125,358.897,96
23/06/08000024101052ChPagt.despesas com processo jud
icial273,098.624,87
23/06/08000025101053ChPagt.serv.de manutenção em inf
ormática1.700,006.924,87
23/06/08000086Div.Aviso de debito - tar.ch.infer
ior PJ0,556.924,32
25/06/08000085Dep.Receb. de anuidade Abrace da A
rete Editora320,007.244,32








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